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警惕一大利空 强周期板块全线崩溃

admin 于 2021-01-12 07:58 发布在 新闻资讯  |  点击数:

股市综述

主力净流入行业板块前五:白酒,光伏,新能源汽车,锂电池,食品;

主力净流入概念板块前五:大消费,流感/口罩,社区团购,宁德时代(300750,股吧)概念股,异质结电池HIT;

主力净流入个股前十:老白干酒(600559,股吧)、五粮液(000858)、金龙鱼、泸州老窖(000568,股吧)、海康威视(002415,股吧)、华友钴业(603799,股吧)、亿纬锂能(300014,股吧)、士兰微(600460,股吧)、中国平安、古井贡酒

指数震荡走高,题材板块分化较大。两市共有60余股涨超9%,同时也有近30股跌幅超过9%;创业板股近几个交易日持续回暖,今日有4只涨停,8只涨超12%。板块方面,医美概念在朗姿股份(002612,股吧)的带动下持续走强,机构资金继续抱团白酒、食品,还有光伏、军工、新能源汽车产业链等板块反复活跃,以煤炭、钢铁、油气为代表的顺周期板块领跌。

截至收盘,沪指涨0.66%,报收3369点;深成指涨1.01%,报收13692点;创业板指涨1.44%,报收2726点。沪股通净流出4.84亿,深股通净流入28.96亿。

上周末中共中央政治局12月11日召开会议,要求扭住供给侧结构性改革,同时注重需求侧改革,强化国家战略科技力量,增强产业链供应链自主可控能力,形成强大国内市场,夯实农业基础!强化反垄断和防止资本无序扩张,促进房地产市场平稳健康发展,持续改善生态环境质量。

嘉哥解读下来,2021年经济工作提到注重需求侧改革主要就是利好大消费板块(白酒、家电、新能源车、医美等)、强化国家战略科技力量、增强产业链供应链自主可控能力主要是利好大科技板块(芯片、计算机、光伏等)、强化反垄断和防止资本无序扩张等问题主要利空电商行业,嘉哥也经常网购买东西,现在打开手机APP随便搜下购物两个字就跳出几十款的电商平台,看的眼花缭乱,实在太多了。所以我们对大消费和大科技这两个板块需要重点留意。

12月12日上午,发改委召集十家电力企业召开座谈会,要求电企煤炭采购价格不得超过640元/吨,若超过,需单独报告发改委,目前重点电厂库存8600万吨左右,要求各集团相互调节煤炭库存,减少市场高价煤采购,电厂进口煤(除澳洲)采购全面放开,不得限制通关。

点评:最近大宗商品涨疯了,动力煤、铁矿石等一些大宗商品纷纷大涨,屡创历史新高。中国作为世界上最大的消费国,原材料价格猛涨,对经济会有不利影响。

今天受到这条利空消息的影响,加上动力煤的价格已出现跳水行情,和发改委的要求电企采购煤炭的640元/吨,还存在着一定的价差,所以导致今天煤炭板块出现大幅下跌。虽然短期煤炭板块出现调整,但是嘉哥认为经过调整后可以找低吸机会。

板块分析

①光伏(科技)

上周末,领导人宣布应对气候变化新举措。力争到2030年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年的水平下降65%以上,较先前的目标减少60%略微上调,非化石能源占一次能源消费比重达到约25%。林蓄积量将比2005年增加60亿立方米,风电、太阳能(000591,股吧)发电总装机容量将达到12亿千瓦以上”。

除此之外,欧盟同意将2030年温室气体减排目标从40%提高至55%,美国也准备重回《巴黎协定》。

嘉哥认为明年光伏行业还将保持高景气,原因有以下两点:

1.光伏发电成本逐年降低,目前已经可以实现平价上网,因此光伏市场需求有望迎来更大的需求。

2.光伏发电渗透率较低,未来将成为全球主流的发电来源线路,市场空间巨大。

光伏行业整体来说分为8个细分领域:①光伏设备、②硅料、③硅片、④电池片、⑤组件、⑥光伏玻璃、⑦POE胶膜、⑧逆变器

嘉哥整理了一份光伏产业相关公司,供大家参考!

②医疗美容(消费)

嘉哥觉得医美消费是属于可选消费,支出费用不占用医保不会有集采或者其他医保控费情况的出现,目前没有政策扰动,仍然存在市场空间。

现在国内医美人群中30岁以下的消费者占比超过7成,年轻人的医美观念更加开放,已成为90、00后的消费主力军。从2015-2019年,中国人均医美消费金额从1.28万已提升至4.8万元。行业将从杂乱无章、参与者众多、门槛低的形态过渡到有序发展,有助于整个行业长期发展。

整理了一份医美行业相关公司,感兴趣的朋友可以关注一下!

③超高清视频(科技)

嘉哥了解到,国家广播电视总局办公厅印发了广播电视技术迭代实施方案,推动高标清同播向高清化发展,将逐步关停标清频道。所以本人认为目前超高清视频产业处于行业初期,增长的潜力较大。国内用户付费市场仍有较大的空间,相关绩优成长公司大家不妨多留意。

而且从走势结构来看,高清视频指数在科技板块中的走势结构最强劲,正是从60分钟级别中枢下轨附近开始反弹,短期预计还有上涨空间。

后市研判

从技术上看,我们之前说了大盘1分分钟级别中枢背驰在上周五已经形成了,这是一个见底迹象,但是要调整终结必须满足2个条件,第一,60分钟级别底分型确认,还有就是1分钟级别3买或者5分钟级别2买,现在基本都满足了,所以短期调整基本就结束了。但是临近年底,各路人马都在抢筹资金,所以持续大涨的概率也不大,强压位在3400点附近。

潜伏日历

友情提示:嘉哥对本周的重磅会议做了整理,大家可以结合消息面的刺激和技术面做重点把握,仅供大家参考!(嘉哥说股)

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